すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2020年度12月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他25件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | 16,828 | -23,710 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 38,477 | 38,225 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,198 | 8,156 |
| 固定資産処分損益 | 708 | 123 |
| 受取利息 | -9 | -12 |
| その他の収益 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3,149 | 2,068 |
| その他の費用 | 29 | 512 |
| 計 | 60,377 | 25,361 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -60 | 662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 278 | 476 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,823 | -3,796 |
| その他 | 1,048 | 4,342 |
| 営業活動による現金生成額 | 58,819 | 27,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,698 | -1,586 |
| 法人所得税等の支払額 | -5,709 | -4,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 51,417 | 21,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -792 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792 | 651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,520 | -12,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,006 | -1,373 |
| 無形資産の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -903 | -540 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 413 | 413 |
| その他 | -204 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,189 | -13,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,500 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,500 | -94,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -112,675 | -8,500 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 209 | － |
| リース負債の返済による支出 | -28,779 | -27,681 |
| 支払配当金 | -6,040 | -1,980 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -43 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -37,327 | -7,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,135 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,773 | 18,585 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－のれん、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－販売費及び一般管理費、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の営業費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－関連当事者、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－コミットメント、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
