営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2億94百万円減少し、264億96百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、137億46百万円(前年同期比20億13百万円増)となりました。これは主に、その他の流動負債の増減額が28億29百万円減少したこと等の資金減少要因と、その他の金融負債の増減額が7億89百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務の増減額が7億60百万円増加したこと及び税引前四半期利益54億49百万円の計上(前年同期税引前四半期損失10億43百万円)等の資金増加要因によるものであります。

2024/05/15 15:06

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2024年1月1日至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△1,043	5,449
法人所得税等の支払額		△279	△1,026
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,732	13,746

2024/05/15 15:06