すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月15日 15:06
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年度12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -1,043 | 5,449 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,818 | 11,488 |
| 非金融資産の減損損失 | 256 | 244 |
| 固定資産処分損益 | 2,506 | 458 |
| 受取利息 | -5 | -3 |
| その他の収益 | － | － |
| 支払利息 | 575 | 612 |
| その他の費用 | 93 | 42 |
| 計 | 14,199 | 18,291 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -43 | -155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 731 | 297 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -894 | -134 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -734 | 55 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 66 | -2,763 |
| その他 | -853 | -316 |
| 営業活動による現金生成額 | 12,473 | 15,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -465 | -504 |
| 法人所得税等の支払額 | -279 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,732 | 13,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,693 | -3,278 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 870 |
| 無形資産の取得による支出 | -568 | -593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -94 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 119 |
| その他 | -133 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,252 | -2,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,216 | -4,363 |
| リース負債の返済による支出 | -8,729 | -8,454 |
| 支払配当金 | -6 | -1,538 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -95 | -42 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,046 | -11,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 80 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 453 | -294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,728 | 26,496 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
