営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
連結
- 2019年3月31日
- 9億9600万
- 2020年3月31日
- -26億6600万
- 2021年3月31日
- 9億3300万
- 2022年3月31日
- -69億3100万
- 2023年3月31日
- -8億9400万
- 2024年3月31日
- -1億3400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (営業活動によるキャッシュ・フロー)2024/05/15 15:06
営業活動の結果得られた資金は、137億46百万円(前年同期比20億13百万円増)となりました。これは主に、その他の流動負債の増減額が28億29百万円減少したこと等の資金減少要因と、その他の金融負債の増減額が7億89百万円増加したこと、営業債務及びその他の債務の増減額が7億60百万円増加したこと及び税引前四半期利益54億49百万円の計上(前年同期税引前四半期損失10億43百万円)等の資金増加要因によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/05/15 15:06
(単位:百万円) 棚卸資産の増減額(△は増加) 731 297 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) △894 △134 その他の金融負債(流動)の増減額(△は減少) △734 55