すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年5月15日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年度12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -916 | -1,043 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,471 | 11,818 |
| 非金融資産の減損損失 | 427 | 256 |
| 固定資産処分損益 | 198 | 2,506 |
| 受取利息 | -2 | -5 |
| その他の収益 | － | － |
| 支払利息 | 669 | 575 |
| その他の費用 | 49 | 93 |
| 計 | 11,896 | 14,199 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,120 | -43 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -660 | 731 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,931 | -894 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -1,711 | -734 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,672 | 66 |
| その他 | -1,333 | -853 |
| 営業活動による現金生成額 | 9,052 | 12,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 3 |
| 利息の支払額 | -558 | -465 |
| 法人所得税等の支払額 | -3,296 | -279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,198 | 11,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,951 | -3,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形資産の取得による支出 | -466 | -568 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11 | -94 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 139 | 232 |
| その他 | -33 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,322 | -4,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 18,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,214 | -3,216 |
| リース負債の返済による支出 | -8,233 | -8,729 |
| 支払配当金 | -2,614 | -6 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -56 | -95 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,116 | -7,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -13,198 | 453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,275 | 15,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
