すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年度12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -2,826 | -916 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 11,761 | 11,471 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,409 | 427 |
| 固定資産処分損益 | 2 | 198 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| その他の収益 | － | － |
| 支払利息 | 729 | 669 |
| その他の費用 | 835 | 49 |
| 計 | 11,908 | 11,896 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,305 | 4,120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 | -660 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 933 | -6,931 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | 24 | -1,711 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,378 | 3,672 |
| その他 | -614 | -1,333 |
| 営業活動による現金生成額 | 2,631 | 9,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -559 | -558 |
| 法人所得税等の支払額 | -277 | -3,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,795 | 5,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,410 | -3,951 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -256 | -466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -275 | -11 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 344 | 139 |
| その他 | -431 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,025 | -4,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 42,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -29,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,212 | -3,214 |
| リース負債の返済による支出 | -8,483 | -8,233 |
| 支払配当金 | -9 | -2,614 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -790 | -56 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 506 | -14,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,606 | -13,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,331 | 25,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
