すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年度12月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期損失 | -812 | -2,826 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 12,864 | 11,761 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,330 | 1,409 |
| 固定資産処分損益 | 70 | 2 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| その他の収益 | － | － |
| 支払利息 | 667 | 729 |
| その他の費用 | 188 | 835 |
| 計 | 14,304 | 11,908 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 401 | -3,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 578 | 1,063 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,666 | 933 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -806 | 24 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -306 | -7,378 |
| その他 | -199 | -614 |
| 営業活動による現金生成額 | 11,307 | 2,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -561 | -559 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,201 | -277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,546 | 1,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 272 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,585 | -4,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形資産の取得による支出 | -672 | -256 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -367 | -275 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 159 | 344 |
| その他 | -29 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,604 | -5,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 9,000 | 42,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,000 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,212 |
| リース負債の返済による支出 | -9,559 | -8,483 |
| 支払配当金 | -1,907 | -9 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -191 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,656 | 506 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,726 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,030 | 14,424 |
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