営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9億30百万円減少し、258億60百万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、319億35百万円(前年同期比10億38百万円減)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が41億48百万円減少したこと、その他の流動負債の増減額が20億54百万円減少したこと及び法人所得税の還付額が12億5百万円減少したこと等の資金減少要因と、営業債務及びその他の債務の増減額が13億56百万円増加したこと及び税引前中間利益が91億43百万円増加したこと等の資金増加要因によるものであります。

2024/08/14 15:21

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		1,558	10,701
法人所得税等の還付額		1,519	315
営業活動によるキャッシュ・フロー		32,973	31,935

2024/08/14 15:21