すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月14日 15:21
- 【資料】
- 半期報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,558 | 10,701 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,813 | 23,421 |
| 非金融資産の減損損失 | 379 | 325 |
| 固定資産処分損益 | 2,983 | 398 |
| 受取利息 | -7 | -12 |
| その他の収益 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1,182 | 1,223 |
| その他の費用 | 123 | 73 |
| 計 | 30,028 | 36,127 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,103 | -45 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 459 | -194 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,754 | -1,398 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -706 | -396 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,846 | -208 |
| その他 | -244 | -143 |
| 営業活動による現金生成額 | 32,731 | 33,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 13 |
| 利息の支払額 | -998 | -1,037 |
| 法人所得税等の支払額 | -287 | -1,099 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,519 | 315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,973 | 31,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,374 | -7,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,514 |
| 無形資産の取得による支出 | -999 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -505 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 676 | 253 |
| その他 | -515 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,364 | -7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 13,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,932 | -20,228 |
| リース負債の返済による支出 | -17,577 | -17,399 |
| 支払配当金 | -6 | -1,585 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -237 | -74 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -18,753 | -26,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 138 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 6,995 | -930 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,270 | 25,860 |
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