有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は、73億64百万円(前年同期比1億20百万円減)となりました。これは主に、新店・転換・改装の店舗投資を含む有形固定資産の取得による支出が3億24百万円減少したことによるものであります。なお、当社グループにおいては、投資活動による資産の増加から、現金及び現金同等物の支払が行われるまでの期間は、通常1～2ヶ月となります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、187億53百万円(前年同期比98億78百万円減)となりました。これは主に、短期借入れによる収入が250億円増加したこと、短期借入金の返済による支出が270億円増加したこと及び長期借入れによる収入が100億円増加したことによるものであります。

2023/08/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入		-	25,000
その他		△0	-
財務活動によるキャッシュ・フロー		△28,631	△18,753
現金及び現金同等物に係る換算差額		132	138

2023/08/10 15:00