すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年度12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -3,797 | 1,558 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,291 | 23,813 |
| 非金融資産の減損損失 | 2,329 | 379 |
| 固定資産処分損益 | 662 | 2,983 |
| 受取利息 | -4 | -7 |
| その他の収益 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 1,311 | 1,182 |
| その他の費用 | 70 | 123 |
| 計 | 23,859 | 30,028 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 8,423 | 4,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,120 | 459 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -6,840 | -2,754 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -1,763 | -706 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,825 | 1,846 |
| その他 | -162 | -244 |
| 営業活動による現金生成額 | 28,222 | 32,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,109 | -998 |
| 法人所得税等の支払額 | -3,183 | -287 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,934 | 32,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,698 | -6,374 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,029 | -999 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 388 | 676 |
| その他 | -81 | -515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,483 | -7,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,928 | -8,932 |
| リース負債の返済による支出 | -16,904 | -17,577 |
| 支払配当金 | -2,721 | -6 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -78 | -237 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,631 | -18,753 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 138 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -12,049 | 6,995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,283 | 22,270 |
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