すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月12日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年度12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -1,943 | -3,797 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,650 | 23,291 |
| 非金融資産の減損損失 | 1,538 | 2,329 |
| 固定資産処分損益 | 31 | 662 |
| 受取利息 | -5 | -4 |
| その他の収益 | -1 | -3 |
| 支払利息 | 1,541 | 1,311 |
| その他の費用 | 866 | 70 |
| 計 | 25,677 | 23,859 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,587 | 8,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 748 | -1,120 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,639 | -6,840 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -1,260 | -1,763 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,360 | 5,825 |
| その他 | -245 | -162 |
| 営業活動による現金生成額 | 15,508 | 28,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -1,341 | -1,109 |
| 法人所得税等の支払額 | -342 | -3,183 |
| 法人所得税等の還付額 | 382 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,209 | 23,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,924 | -6,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 32 |
| 無形資産の取得による支出 | -476 | -1,029 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -353 | -95 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 992 | 388 |
| その他 | -602 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,360 | -7,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,924 | -8,928 |
| 株式の発行による収入 | 42,808 | － |
| リース負債の返済による支出 | -17,314 | -16,904 |
| 支払配当金 | -10 | -2,721 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -904 | -78 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,657 | -28,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 15,653 | -12,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,331 | 26,283 |
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