すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 11:02
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2021年度12月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年1月1日
至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日
至 2021年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前四半期損失（△） | -19,858 | -1,943 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 25,955 | 23,650 |
| 非金融資産の減損損失 | 3,332 | 1,538 |
| 固定資産処分損益 | 104 | 31 |
| 受取利息 | -9 | -5 |
| その他の収益 | | -1 |
| 支払利息 | 1,365 | 1,541 |
| その他の費用 | 422 | 866 |
| 計 | 11,311 | 25,677 |
| 運転資本の増減等 | | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,438 | 2,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 655 | 748 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,105 | -3,639 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | 352 | -1,260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,976 | -8,360 |
| その他 | -2,113 | -245 |
| 営業活動による現金生成額 | 11,515 | 15,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | -1,058 | -1,341 |
| 法人所得税等の支払額 | -3,592 | -342 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,869 | 14,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -380 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 651 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,768 | -7,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,162 | -476 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -450 | -353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 305 | 992 |
| その他 | -70 | -602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,876 | -8,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 65,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,500 | -8,924 |
| 株式の発行による収入 | － | 42,808 |
| リース負債の返済による支出 | -19,266 | -17,314 |
| 支払配当金 | -1,975 | -10 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -411 | -904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,848 | 9,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -2,149 | 15,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,800 | 32,683 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
