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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年1月1日至 2020年6月30日	自 2021年1月1日至 2021年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期損失（△）	-19,858	-1,943
調整
減価償却費及び償却費	25,955	23,650
非金融資産の減損損失	3,332	1,538
固定資産処分損益	104	31
受取利息	-9	-5
その他の収益		-1
支払利息	1,365	1,541
その他の費用	422	866
計	11,311	25,677
運転資本の増減等
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,438	2,587
たな卸資産の増減額（△は増加）	655	748
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-5,105	-3,639
その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）	352	-1,260
その他の流動負債の増減額（△は減少）	4,976	-8,360
その他	-2,113	-245
営業活動による現金生成額	11,515	15,508
利息及び配当金の受取額	5	1
利息の支払額	-1,058	-1,341
法人所得税等の支払額	-3,592	-342
法人所得税等の還付額	－	382
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,869	14,209
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-380	－
定期預金の払戻による収入	651	－
有形固定資産の取得による支出	-10,768	-7,924
有形固定資産の売却による収入	0	3
無形資産の取得による支出	-1,162	-476
貸付けによる支出	-1	－
貸付金の回収による収入	0	0
敷金及び保証金の差入による支出	-450	-353
敷金及び保証金の回収による収入	305	992
その他	-70	-602
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,876	-8,360
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	65,000	85,000
短期借入金の返済による支出	-60,000	-91,000
長期借入れによる収入	25,000	－
長期借入金の返済による支出	-5,500	-8,924
株式の発行による収入	－	42,808
リース負債の返済による支出	-19,266	-17,314
支払配当金	-1,975	-10
借入関連手数料の支払による支出	-411	-904
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,848	9,657
現金及び現金同等物に係る換算差額	10	148
現金及び現金同等物の増減額	-2,149	15,653
現金及び現金同等物の四半期末残高	16,800	32,683

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート