すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:30
- 【資料】
- 半期報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,701 | 12,216 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 23,421 | 24,982 |
| 非金融資産の減損損失 | 325 | 583 |
| 固定資産処分損益 | 398 | 1,002 |
| 受取利息 | -12 | -21 |
| その他の収益 | -3 | |
| 支払利息 | 1,223 | 1,644 |
| その他の費用 | 73 | 107 |
| 計 | 36,127 | 40,513 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -45 | 2,450 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -194 | 262 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,398 | -5,103 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -396 | -38 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -208 | -1,605 |
| その他 | -143 | -248 |
| 営業活動による現金生成額 | 33,744 | 36,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 17 |
| 利息の支払額 | -1,037 | -1,283 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,099 | -3,727 |
| 法人所得税等の還付額 | 315 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,935 | 31,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,078 | -8,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,514 | 1 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,026 | -1,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -505 | -421 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 253 | 194 |
| その他 | -167 | -193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -7,009 | -19,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 21,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,243 | 19,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,228 | -23,954 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,243 |
| リース負債の返済による支出 | -17,399 | -18,352 |
| 支払配当金 | -1,585 | -2,504 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -74 | -1,203 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -26,043 | -15,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 187 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -930 | -3,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,860 | 15,923 |
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