すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月13日 14:12
- 【資料】
- 半期報告書-第16期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,216 | 14,654 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 24,982 | 26,760 |
| 非金融資産の減損損失 | 583 | 534 |
| 固定資産処分損益 | 1,002 | 530 |
| 受取利息 | -21 | -44 |
| その他の収益 | -3 | |
| 支払利息 | 1,644 | 2,146 |
| その他の費用 | 107 | 103 |
| 計 | 40,513 | 44,681 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,450 | 2,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 262 | 228 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -5,103 | -4,557 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -38 | 205 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,605 | 226 |
| その他 | -248 | -759 |
| 営業活動による現金生成額 | 36,230 | 42,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 42 |
| 利息の支払額 | -1,283 | -1,768 |
| 法人所得税等の支払額 | -3,727 | -5,989 |
| 法人所得税の還付額 | 8 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 31,245 | 34,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,268 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,840 | -12,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形資産の取得による支出 | -1,047 | -1,737 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,754 | -10,161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -421 | -395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 194 | 286 |
| その他 | -193 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,060 | -26,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,000 | 182 |
| 短期借入金の返済による支出 | -19,000 | -182 |
| 長期借入れによる収入 | 19,300 | 13,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,954 | -7,932 |
| 社債の発行による収入 | 9,243 | 5,932 |
| リース負債の返済による支出 | -18,352 | -18,720 |
| 支払配当金 | -2,504 | -3,178 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -1,203 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,469 | -11,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 85 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -3,247 | -2,974 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 15,923 | 31,357 |
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