当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ69億95百万円増加し、222億70百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、329億73百万円(前年同期比90億39百万円増)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が43億20百万円減少したこと等の資金減少要因と、税引前四半期利益15億58百万円の計上(前年同期税引前四半期損失37億97百万円)並びに営業債務及びその他の債務の増減額が40億86百万円増加したこと等の資金増加要因によるものであります。

2023/08/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△3,797	1,558
法人所得税等の還付額		-	1,519
営業活動によるキャッシュ・フロー		23,934	32,973

2023/08/10 15:00