営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ213億2百万円増加し、383億31百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、500億65百万円(前年同期比133億41百万円増)となりました。これは主に、税引前利益143億25百万円(前年同期税引前損失264億33百万円)を計上したこと、営業債権及びその他の債権の増減額が76億95百万円減少したこと、その他の金融負債(流動)の増減額が75億3百万円減少したこと、その他の流動負債の増減額が128億40百万円減少したことによるものであります。

2023/02/17 15:17

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)		当連結会計年度(自 2021年1月1日至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益(△損失)		△26,433		14,325
法人所得税等の還付額		-		410
営業活動によるキャッシュ・フロー		36,724		50,065

2023/02/17 15:17