すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(2021/01/01-2021/12/31)
- 【短信】
- 2021年度12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -26,433 | 14,325 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 51,168 | 47,293 |
| 非金融資産の減損損失 | 8,232 | 6,225 |
| 固定資産処分損益 | 294 | 180 |
| 受取利息 | -14 | -9 |
| その他の収益 | -2 | -3 |
| 支払利息 | 2,813 | 2,938 |
| その他の費用 | 605 | 962 |
| 小計 | 36,664 | 71,911 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -2,893 | -10,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | 346 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -819 | 2,526 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | 4,078 | -3,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,152 | -7,688 |
| その他 | 668 | -204 |
| 営業活動による現金生成額 | 43,445 | 52,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -2,479 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,511 | -748 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,724 | 50,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -380 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 651 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,230 | -12,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 5 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,540 | -1,014 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -594 | -460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 682 | 1,605 |
| その他 | -339 | -903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,742 | -12,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 110,000 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -109,000 | -91,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,319 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,212 | -17,849 |
| 株式の発行による収入 | － | 42,808 |
| リース負債の返済による支出 | -36,477 | -33,957 |
| 支払配当金 | -1,986 | -17 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -565 | -995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,921 | -16,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 235 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -1,919 | 21,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,030 | 38,331 |
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