すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月31日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2022年度12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 14,325 | -8,225 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 47,293 | 47,398 |
| 非金融資産の減損損失 | 6,225 | 5,491 |
| 固定資産処分損益 | 180 | 1,601 |
| 受取利息 | -9 | -9 |
| その他の収益 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 2,938 | 2,549 |
| その他の費用 | 962 | 114 |
| 小計 | 71,911 | 48,915 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,588 | 7,330 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 346 | -3,357 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,526 | -3,407 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -3,425 | -992 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -7,688 | 4,828 |
| その他 | -204 | -475 |
| 営業活動による現金生成額 | 52,877 | 52,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,479 | -2,155 |
| 法人所得税等の支払額 | -748 | -4,979 |
| 法人所得税等の還付額 | 410 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,065 | 45,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,221 | -13,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 32 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,014 | -2,441 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | -241 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,605 | 711 |
| その他 | -903 | -289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,987 | -15,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | 2,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -91,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,849 | -17,857 |
| 株式の発行による収入 | 42,808 | － |
| リース負債の返済による支出 | -33,957 | -34,561 |
| 支払配当金 | -17 | -2,730 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -995 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,011 | -53,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 235 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 21,302 | -23,056 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,331 | 15,275 |
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