すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年3月29日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2023年度12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | -8,225 | 8,691 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 47,398 | 48,649 |
| 非金融資産の減損損失 | 5,491 | 2,473 |
| 固定資産処分損益 | 1,601 | 3,772 |
| 受取利息 | -9 | -16 |
| その他の収益 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 2,549 | 2,484 |
| その他の費用 | 114 | 534 |
| 小計 | 48,915 | 66,581 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 7,330 | -40 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,357 | 1,416 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -3,407 | 1,557 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -992 | -191 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,828 | 3,904 |
| その他 | -475 | -499 |
| 営業活動による現金生成額 | 52,843 | 72,727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 15 |
| 利息の支払額 | -2,155 | -2,103 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,979 | -1,480 |
| 法人所得税等の還付額 | － | 1,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 45,716 | 70,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,347 | -12,777 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,441 | -2,070 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -241 | -325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 711 | 993 |
| その他 | -289 | -690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,575 | -14,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 25,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,983 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,857 | -18,866 |
| リース負債の返済による支出 | -34,561 | -35,932 |
| 支払配当金 | -2,730 | -7 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -122 | -649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -53,271 | -44,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 129 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -23,056 | 11,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,275 | 26,790 |
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