すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年3月31日 15:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,691 | 21,470 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 48,649 | 47,827 |
| 非金融資産の減損損失 | 2,473 | 861 |
| 固定資産処分損益 | 3,772 | 564 |
| 受取利息 | -16 | -28 |
| その他の収益 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 2,484 | 2,587 |
| その他の費用 | 534 | 160 |
| 小計 | 66,581 | 73,436 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -40 | -3,347 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,416 | -1,694 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,557 | 4,198 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -191 | -325 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,904 | 425 |
| その他 | -499 | -693 |
| 営業活動による現金生成額 | 72,727 | 72,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 27 |
| 利息の支払額 | -2,103 | -2,213 |
| 法人所得税等の支払額 | -1,480 | -2,206 |
| 法人所得税等の還付額 | 1,559 | 315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 70,717 | 67,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,777 | -15,096 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,522 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,070 | -1,951 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,860 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -325 | -951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 993 | 472 |
| その他 | -690 | -365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -14,861 | -39,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -27,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,983 | 16,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,866 | -34,013 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,893 |
| リース負債の返済による支出 | -35,932 | -35,586 |
| 支払配当金 | -7 | -3,286 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -649 | -160 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -44,471 | -36,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 114 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 11,515 | -7,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,790 | 19,170 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
