すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年3月26日 14:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【短信】
- 2025年12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 21,470 | 26,279 |
| 調整 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 47,827 | 52,191 |
| 非金融資産の減損損失 | 861 | 2,421 |
| 固定資産処分損益 | 564 | 1,820 |
| 受取利息 | -28 | -46 |
| その他の収益 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 2,587 | 3,520 |
| その他の費用 | 160 | 206 |
| 小計 | 73,436 | 86,389 |
| 運転資本の増減等 | ||
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -3,347 | -2,694 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,694 | -17 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,198 | 844 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -325 | -230 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 425 | 133 |
| その他 | -693 | -753 |
| 営業活動による現金生成額 | 72,000 | 83,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 40 |
| 利息の支払額 | -2,213 | -2,988 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,206 | -6,236 |
| 法人所得税等の還付額 | 315 | 8 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 67,923 | 74,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,096 | -22,570 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,522 | 4 |
| 無形資産の取得による支出 | -1,951 | -2,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,860 | -8,754 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -951 | -714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 472 | 599 |
| その他 | -365 | -404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -39,228 | -34,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 24,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -24,500 |
| 長期借入れによる収入 | 16,722 | 35,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,013 | -31,999 |
| 社債の発行による収入 | 19,893 | 14,195 |
| リース負債の返済による支出 | -35,586 | -37,401 |
| 支払配当金 | -3,286 | -4,320 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -160 | -1,598 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -36,429 | -25,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114 | 240 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | -7,620 | 15,161 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 19,170 | 34,331 |
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