営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4億53百万円増加し、157億28百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、117億32百万円(前年同期比65億34百万円増)となりました。これは主に、営業債権及びその他の債権の増減額が41億63百万円減少したこと等の資金減少要因と、営業債務及びその他の債務の増減額が60億38百万円増加したこと並びに法人所得税の支払額が30億17百万円減少したこと等の資金増加要因によるものであります。

2023/05/15 15:02

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△916	△1,043
法人所得税等の支払額		△3,296	△279
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,198	11,732

2023/05/15 15:02