営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ131億98百万円減少し、251億33百万円となりました。当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、51億98百万円(前年同期比34億3百万円増)となりました。これは主に、営業債務及びその他の債務の増減額が78億64百万円減少したこと並びにその他の流動負債の増減額が110億50百万円増加したことによるものであります。

2022/05/13 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失(△)		△2,826	△916
法人所得税等の支払額		△277	△3,296
営業活動によるキャッシュ・フロー		1,795	5,198

2022/05/13 15:01