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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS）	16,729	-26,433
調整
減価償却費及び償却費	51,061	51,168
非金融資産の減損損失	3,503	8,232
固定資産処分損益	802	294
受取利息	-12	-14
その他の収益	-2	-2
支払利息	3,816	2,813
その他の費用	31	605
小計	75,928	36,664
運転資本の増減等
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-972	-2,893
たな卸資産の増減額（△は増加）	-616	596
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	-147	-819
その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）	-144	4,078
その他の流動負債の増減額（△は減少）	2,400	5,152
その他	-237	668
営業活動による現金生成額	76,212	43,445
利息及び配当金の受取額	4	8
利息の支払額	-2,205	-2,219
法人所得税等の支払額	-6,187	-4,511
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	67,825	36,724
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-794	-380
定期預金の払戻による収入	794	651
有形固定資産の取得による支出	-17,869	-14,230
有形固定資産の売却による収入	1,057	8
無形資産の取得による支出	-2,517	-1,540
無形資産の売却による収入	5	－
貸付けによる支出	-7	-1
貸付金の回収による収入	7	0
敷金及び保証金の差入による支出	-1,170	-594
敷金及び保証金の回収による収入	527	682
その他	-479	-339
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-20,446	-15,742
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入れによる収入	13,500	110,000
短期借入金の返済による支出	-8,500	-109,000
長期借入れによる収入	110,000	29,319
長期借入金の返済による支出	-118,175	-14,212
ストック・オプションの行使による収入	209	－
リース負債の返済による支出	-38,231	-36,477
支払配当金	-6,110	-1,986
借入関連手数料の支払による支出	-43	-565
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-47,350	-22,921
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	19
現金及び現金同等物の増減額	40	-1,919
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,949	17,030

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

すかいらーく HD（3197）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート