有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【提出】
- 2021年3月31日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2020年度12月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年1月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 16,729 | -26,433 |
| 調整 | | |
| 減価償却費及び償却費 | 51,061 | 51,168 |
| 非金融資産の減損損失 | 3,503 | 8,232 |
| 固定資産処分損益 | 802 | 294 |
| 受取利息 | -12 | -14 |
| その他の収益 | -2 | -2 |
| 支払利息 | 3,816 | 2,813 |
| その他の費用 | 31 | 605 |
| 小計 | 75,928 | 36,664 |
| 運転資本の増減等 | | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -972 | -2,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616 | 596 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -147 | -819 |
| その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少） | -144 | 4,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,400 | 5,152 |
| その他 | -237 | 668 |
| 営業活動による現金生成額 | 76,212 | 43,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 8 |
| 利息の支払額 | -2,205 | -2,219 |
| 法人所得税等の支払額 | -6,187 | -4,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 67,825 | 36,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -794 | -380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 794 | 651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,869 | -14,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,057 | 8 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,517 | -1,540 |
| 無形資産の売却による収入 | 5 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,170 | -594 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 527 | 682 |
| その他 | -479 | -339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,446 | -15,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,500 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,500 | -109,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 29,319 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,175 | -14,212 |
| ストック・オプションの行使による収入 | 209 | － |
| リース負債の返済による支出 | -38,231 | -36,477 |
| 支払配当金 | -6,110 | -1,986 |
| 借入関連手数料の支払による支出 | -43 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -47,350 | -22,921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 40 | -1,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,949 | 17,030 |
- 財務諸表（要約）
- 連結財政状態計算書（IFRS）
- 連結損益計算書（IFRS）
- 連結包括利益計算書（IFRS）
- 連結持分変動計算書（IFRS）
- 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 地域に関する情報（IFRS）
- 主要な顧客に関する情報（IFRS）
