J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月13日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成23年6月1日-平成23年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年3月1日
至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,624 | 3,819 |
| 減価償却費 | 6,938 | 6,709 |
| 負ののれん償却額 | -1,159 | -1,145 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | 75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -770 | -326 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,289 | -3,961 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -17 | 2 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -189 | -591 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 250 | 512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -471 |
| 支払利息 | 889 | 779 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | 152 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -455 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,407 | 309 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 811 | 1,204 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,254 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,179 | 1,171 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,299 | 2,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -745 | -2,282 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -300 | -1,380 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -187 | 1,757 |
| その他 | -6,629 | 5,225 |
| 小計 | 10,163 | 16,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 408 |
| 利息の支払額 | -886 | -758 |
| 法人税等の支払額 | -1,329 | -2,488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,387 | 13,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -883 | -11,063 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 517 | 993 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,435 | -11,903 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,463 | 12 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 311 | 344 |
| 長期貸付けによる支出 | -81 | -20 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 62 | 30 |
| その他 | 1,705 | -5,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,339 | -27,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,206 | -9,300 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 14,997 |
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,592 | -10,066 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | -10 |
| 配当金の支払額 | -3,669 | -1,843 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -56 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,638 | 7,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,620 | -5,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,515 | 30,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,895 | 27,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
