J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年10月12日 13:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年3月1日
至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,819 | 7,022 |
| 減価償却費 | 6,709 | 6,671 |
| 減損損失 | － | 10 |
| 負ののれん償却額 | -1,145 | -1,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -326 | -494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,961 | -493 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -591 | -67 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 512 | 564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -471 | -476 |
| 支払利息 | 779 | 788 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 152 | -1,594 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -540 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 309 | 1,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,204 | 720 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,254 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,171 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,924 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,282 | 2,653 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,380 | -1,028 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 1,757 | -264 |
| その他 | 5,225 | 3,141 |
| 小計 | 16,719 | 19,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 408 | 414 |
| 利息の支払額 | -758 | -781 |
| 法人税等の支払額 | -2,488 | -6,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,881 | 12,772 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,063 | -30,647 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 993 | 790 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,903 | -9,814 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,038 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,047 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 344 | 98 |
| 長期貸付けによる支出 | -20 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | 27 |
| その他 | -5,476 | 2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,082 | -70,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,300 | 66,836 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 14,997 | 6,995 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 15,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,066 | -16,316 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -10 |
| 配当金の支払額 | -1,843 | -2,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -202 | -252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,479 | 70,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,720 | 12,968 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,204 | 27,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,484 | 37,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
