J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年10月11日 13:44
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成25年6月1日-平成25年8月31日)
- 【短信】
- 平成26年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年3月1日
至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,022 | 30,181 |
| 減価償却費 | 6,671 | 8,888 |
| 減損損失 | 10 | 2,436 |
| 負ののれん償却額 | -1,140 | － |
| のれん償却額 | － | 174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -463 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -494 | -87 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -493 | -2,353 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -5 | 15 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -67 | 27 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 564 | 446 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -521 |
| 支払利息 | 788 | 937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,594 | 53 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -540 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,926 | 1,840 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 720 | 25 |
| 受取補償金 | － | -4,510 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,667 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -18,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116 | -5,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 197 | -290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,653 | 8,364 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,028 | -1,088 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -264 | 12 |
| その他 | 3,141 | 3,818 |
| 小計 | 19,152 | 25,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 475 |
| 利息の支払額 | -781 | -903 |
| 法人税等の支払額 | -7,705 | -9,434 |
| 法人税等の還付額 | 1,692 | 9,950 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | － | -999 |
| 補償金の受取額 | － | 7,233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,772 | 31,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30,647 | -1,097 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 790 | 1,110 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -9,814 | -40,497 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,038 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 27,649 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 98 | 10 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 27 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,047 | － |
| その他 | 2,122 | 7,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,437 | -5,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66,836 | -35,600 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,995 | 6,992 |
| 長期借入れによる収入 | 15,850 | 15,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,316 | -10,778 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | -74 |
| 配当金の支払額 | -2,372 | -2,364 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -94 | -414 |
| その他 | -252 | -435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70,635 | -27,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,968 | -1,257 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,204 | 37,172 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,172 | 33,319 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
