四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【提出】
- 2014年10月10日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 30,181 | 15,973 |
減価償却費 | 8,888 | 8,713 |
減損損失 | 2,436 | 88 |
のれん償却額 | 174 | 316 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -463 | -64 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | -303 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,353 | 13 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 15 | -14 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 27 | -94 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 446 | 423 |
店舗建替損失引当金の増減額(△は減少) | 1,320 | - |
受取利息及び受取配当金 | -521 | -497 |
支払利息 | 937 | 769 |
持分法による投資損益(△は益) | 53 | -304 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,840 | 1,324 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 4 | -198 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 25 | 19 |
受取補償金 | -4,510 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | -18,479 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,295 | -6,389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -290 | 1,518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,364 | 6,625 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,088 | -1,384 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 12 | -117 |
その他 | 3,818 | 3,981 |
小計 | 25,458 | 30,395 |
利息及び配当金の受取額 | 475 | 467 |
利息の支払額 | -903 | -786 |
法人税等の支払額 | -9,434 | -5,610 |
法人税等の還付額 | 9,950 | 788 |
賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | - |
補償金の受取額 | 7,233 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,780 | 25,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,097 | -415 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,110 | 847 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,497 | -12,090 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,649 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 10 | -5 |
長期貸付けによる支出 | -5 | -10 |
長期貸付金の回収による収入 | 104 | 24 |
その他 | 7,330 | 2,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,395 | -8,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,600 | -3,850 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 6,992 | -5,199 |
長期借入れによる収入 | 15,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,778 | -6,957 |
社債の償還による支出 | -500 | - |
自己株式の取得による支出 | -74 | -25 |
配当金の支払額 | -2,364 | -3,153 |
少数株主への配当金の支払額 | -414 | -414 |
その他 | -435 | -492 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,675 | -20,092 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,257 | -3,534 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,319 | 27,741 |