J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月10日 15:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
- 【短信】
- 平成27年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年3月1日
至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 30,181 | 15,973 |
| 減価償却費 | 8,888 | 8,713 |
| 減損損失 | 2,436 | 88 |
| のれん償却額 | 174 | 316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -87 | -303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,353 | 13 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15 | -14 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 27 | -94 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 446 | 423 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -497 |
| 支払利息 | 937 | 769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | -304 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,840 | 1,324 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | -198 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 19 |
| 受取補償金 | -4,510 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -18,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,295 | -6,389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -290 | 1,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,364 | 6,625 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,088 | -1,384 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12 | -117 |
| その他 | 3,818 | 3,981 |
| 小計 | 25,458 | 30,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 467 |
| 利息の支払額 | -903 | -786 |
| 法人税等の支払額 | -9,434 | -5,610 |
| 法人税等の還付額 | 9,950 | 788 |
| 賃貸借契約解約に伴う支払額 | -999 | － |
| 補償金の受取額 | 7,233 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,780 | 25,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,097 | -415 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,110 | 847 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -40,497 | -12,090 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 27,649 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 10 | -5 |
| 長期貸付けによる支出 | -5 | -10 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 104 | 24 |
| その他 | 7,330 | 2,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,395 | -8,703 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,600 | -3,850 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 6,992 | -5,199 |
| 長期借入れによる収入 | 15,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,778 | -6,957 |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -25 |
| 配当金の支払額 | -2,364 | -3,153 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -414 |
| その他 | -435 | -492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,675 | -20,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,257 | -3,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,319 | 27,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
