四半期報告書-第9期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【提出】
- 2015年10月14日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,972 | 12,089 |
減価償却費 | 8,713 | 9,064 |
減損損失 | 88 | 5,622 |
のれん償却額 | 316 | 319 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -64 | 65 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -303 | -122 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -819 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -689 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -14 | -7 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | -94 | 966 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 423 | 344 |
店舗建替損失引当金の増減額(△は減少) | - | 4,010 |
受取利息及び受取配当金 | -497 | -459 |
支払利息 | 769 | 717 |
持分法による投資損益(△は益) | -304 | -2,256 |
固定資産処分損益(△は益) | 1,324 | 977 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -198 | -702 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,389 | 2,036 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,519 | 2,781 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,625 | 2,971 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,384 | -4,861 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -117 | 221 |
その他 | 3,981 | -1,027 |
小計 | 30,395 | 31,241 |
利息及び配当金の受取額 | 467 | 404 |
利息の支払額 | -786 | -718 |
法人税等の支払額 | -5,610 | -13,463 |
法人税等の還付額 | 788 | 1,680 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,254 | 19,144 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -415 | -11,577 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 847 | 2,824 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,090 | -23,061 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -5 | 20 |
長期貸付けによる支出 | -10 | |
長期貸付金の回収による収入 | 24 | 26 |
その他 | 2,932 | 2,908 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,703 | -28,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -3,850 | 1,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -5,199 | -7,495 |
長期借入れによる収入 | - | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -6,957 | -7,252 |
社債の発行による収入 | - | 15,000 |
自己株式の取得による支出 | -25 | -5,017 |
配当金の支払額 | -3,153 | -3,422 |
少数株主への配当金の支払額 | -414 | -434 |
その他 | -492 | -445 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,092 | 1,933 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,534 | -7,778 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,741 | 24,354 |