J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年10月14日 11:34
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
- 【短信】
- 平成28年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年3月1日
至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,972 | 12,089 |
| 減価償却費 | 8,713 | 9,064 |
| 減損損失 | 88 | 5,622 |
| のれん償却額 | 316 | 319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -303 | -122 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -819 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -689 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -14 | -7 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -94 | 966 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 423 | 344 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -497 | -459 |
| 支払利息 | 769 | 717 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -2,256 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,324 | 977 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -198 | -702 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,389 | 2,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,519 | 2,781 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,625 | 2,971 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,384 | -4,861 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -117 | 221 |
| その他 | 3,981 | -1,027 |
| 小計 | 30,395 | 31,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 404 |
| 利息の支払額 | -786 | -718 |
| 法人税等の支払額 | -5,610 | -13,463 |
| 法人税等の還付額 | 788 | 1,680 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,254 | 19,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -415 | -11,577 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 847 | 2,824 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,090 | -23,061 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 5 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -5 | 20 |
| 長期貸付けによる支出 | -10 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 24 | 26 |
| その他 | 2,932 | 2,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,703 | -28,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,850 | 1,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,199 | -7,495 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,957 | -7,252 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -5,017 |
| 配当金の支払額 | -3,153 | -3,422 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -414 | -434 |
| その他 | -492 | -445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,092 | 1,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,534 | -7,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,741 | 24,354 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
