J.フロントリテイリング（3086）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年10月13日 13:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成28年6月1日-平成28年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年3月1日
至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日
至 2016年8月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,089 | 15,676 |
| 減価償却費 | 9,064 | 8,442 |
| 減損損失 | 5,622 | 1,807 |
| のれん償却額 | 319 | 179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -122 | -677 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -819 | -714 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -689 | -251 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 966 | -231 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 344 | 395 |
| 店舗建替損失引当金の増減額（△は減少） | 4,010 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -477 |
| 支払利息 | 717 | 630 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,256 | 563 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,330 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 977 | 1,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -702 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,036 | 1,471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,781 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,971 | -2,991 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,861 | -2,309 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 221 | 185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -733 | 380 |
| その他 | -293 | 408 |
| 小計 | 31,241 | 23,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 404 | 561 |
| 利息の支払額 | -718 | -691 |
| 法人税等の支払額 | -13,463 | -9,207 |
| 法人税等の還付額 | 1,680 | 1,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,144 | 15,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -11,577 | -1,123 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2,824 | 725 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,061 | -17,873 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5 | 3,982 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 20 | -22 |
| 長期貸付けによる支出 | | -67 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 26 | 67 |
| その他 | 2,908 | 2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,853 | -11,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -7,495 | 5,301 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,252 | -21,543 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -5,017 | -15 |
| 配当金の支払額 | -3,422 | -3,652 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -434 | -455 |
| その他 | -445 | -457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,933 | -1,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,778 | 2,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,354 | 30,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
