有価証券報告書-第7期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
当座預金	14,540
普通預金	0
別段預金	5
計	14,546
合計	14,546

ロ.貯蔵品(流動資産その他)

区分	金額(百万円)
金券	0
計	0

ハ.関係会社短期貸付金

相手先	金額(百万円)
株式会社JFRオフィスサポート	27,155
株式会社大丸松坂屋百貨店	8,640
株式会社大丸コム開発	200
計	35,995

② 固定資産
イ.関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
(子会社株式)
株式会社大丸松坂屋百貨店	222,080
株式会社パルコ	73,245
株式会社J.フロント建装	2,665
フォーレスト株式会社	2,192
株式会社J.フロントフーズ	1,756
その他	3,683
計	305,623
(関連会社株式)
株式会社スタイリングライフ・ ホールディングス	10,132
その他	14
計	10,147
合計	315,770

ロ.関係会社長期貸付金

相手先	金額(百万円)
株式会社大丸松坂屋百貨店	70,920
株式会社大丸コム開発	400
計	71,320

③ 流動負債
イ.コマーシャル・ペーパー

返済期限	金額(百万円)
平成26年3月	19,998
平成26年6月	1,999
平成26年7月	4,998
平成26年10月	5,196
計	32,192

④ 固定負債
イ.社債

銘柄	金額(百万円)
第1回無担保社債	12,000
第2回無担保社債	12,000
計	24,000

ロ.長期借入金

相手先	金額(百万円)
シンジケートローン	21,440
株式会社三菱東京UFJ銀行	16,200
株式会社三井住友銀行	7,600
その他	15,800
計	61,040

(注)シンジケートローンは、株式会社三菱東京UFJ銀行ほか23金融機関によるものであります。