財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果、使用した資金は14億93百万円となりました。これは主に、新規出店、改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が12億92百万円及び建設協力金の支払いによる支出が1億26百万円あったこと等によります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は25億88百万円となりました。これは主に、株式の発行による収入が27億66百万円あった一方、配当金の支払いによる支出が1億72百万円あったこと等によります。

2015/03/18 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より6億18百万円多い14億93百万円の資金を使用しました。これは、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が12億92百万円あったこと等によります。
財務活動によるキャッシュ・フローでは、25億88百万円の資金を得ました。(前事業年度は1億58百万円の支出。)これは、公募増資等により株式の発行による収入が27億66百万円あった一方、配当金の支払いが1億72百万円あったこと等によります。
これらの活動の結果、現金及び現金同等物の残高は、前事業年度より30億11百万円増加し、58億9百万円となりました。

2015/03/18 14:43