キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 16:43
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -6億2653万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億8795万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億4576万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 1,000 | -1,024 | -103 | -24 | -975 | 5,683 | 通期 | 2,444 | -2,099 | -271 | 345 | -1,982 | 5,883 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 1,470 | -1,000 | -148 | 470 | -926 | 6,205 | 通期 | 2,770 | -1,698 | -314 | 1,072 | -1,605 | 6,641 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,238 | -2,475 | -169 | -1,237 | -2,424 | 5,235 | 通期 | 2,533 | -3,558 | -357 | -1,024 | -3,408 | 5,260 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 1,815 | -955 | -186 | 860 | -902 | 5,933 | 通期 | 2,793 | -1,762 | -381 | 1,031 | -1,660 | 5,909 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 1,078 | -1,497 | -181 | -418 | -476 | 5,310 | 通期 | 2,420 | -1,837 | -371 | 583 | -785 | 6,121 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -560 | -105 | 4,811 | -665 | -121 | 10,267 | 通期 | -58 | -351 | 4,758 | -409 | -356 | 10,470 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 1,046 | -1,403 | 673 | -357 | -1,395 | 10,787 | 通期 | 2,422 | -1,818 | 520 | 603 | -1,821 | 11,594 |
| 2022年 12月期 個別 | 2Q | 1,063 | -483 | -5,823 | 580 | -450 | 6,350 | 通期 | 1,621 | -1,441 | -6,117 | 180 | -1,053 | 5,658 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,276 | -653 | -322 | 623 | -641 | 6,093 | 通期 | 2,546 | -1,088 | -627 | 1,458 | -1,093 | 6,624 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（個）
- 3億4479万
- 2016年12月（個） +210.95%
- 10億7212万
- 2017年12月（個） マイ転
- -10億2447万
- 2018年12月（個） プラ転
- 10億3093万
- 2019年12月（個） -43.46%
- 5億8293万
- 2020年12月（個） マイ転
- -4億896万
- 2021年12月（個） プラ転
- 6億319万
- 2022年12月（個） -70.09%
- 1億8039万
- 2023年12月（連） +708.12%
- 14億5780万
営業CFマージン
- 2015年12月（個）
- 15.35%
- 2016年12月（個）
- 15.38%
- 2017年12月（個）
- 12.82%
- 2018年12月（個）
- 12.45%
- 2019年12月（個）
- 10.84%
- 2020年12月（個）
- -0.34%
- 2021年12月（個）
- 15.35%
- 2022年12月（個）
- 8.31%
- 2023年12月（連）
- 10.89%