ブロンコビリー（3091）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 565,239 | 1,247,403 |
| 減価償却費 | 420,978 | 415,991 |
| 減損損失 | 26,814 | － |
| のれん償却額 | 2,727 | 2,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,226 | 13,659 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,863 | 4,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,878 | -4,288 |
| 支払利息 | 438 | 163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,944 | 1,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 112,501 | 34,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 241,489 | -239,831 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -53,501 | -88,487 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,016 | -52,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 273,298 | 359,085 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 24,371 | 26,279 |
| その他 | -61,654 | -136,014 |
| 小計 | 1,351,826 | 1,583,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,878 | 4,288 |
| 利息の支払額 | -438 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -78,900 | -377,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,366 | 1,209,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -885 | -961 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -636,956 | -315,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,505 | -59,383 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,740 | -9,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 10,342 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,645 | 6,758 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 973,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -199,170 |
| その他 | 128 | -596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,313 | -595,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -174,000 | -120,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,336 | -3,360 |
| リース債務の返済による支出 | -10,798 | -15,590 |
| 自己株式の取得による支出 | -80 | － |
| 配当金の支払額 | -119,063 | -146,151 |
| その他 | － | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -322,278 | -285,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300,774 | 329,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,093,093 | 6,953,159 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 134,804 | － |
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