ブロンコビリー（3091）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,325,883 | -413,660 |
| 減価償却費 | 912,234 | 820,392 |
| 減損損失 | 118,621 | 508,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,035 | -939 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 75 | 43,315 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,774 | -7,428 |
| 支払利息 | 472 | 6,271 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,088 | 7,400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,096 | 12,809 |
| 補助金収入 | － | -115,810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,225 | 301,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,828 | -136,194 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 13,691 | -31,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,640 | -131,302 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,056 | -86,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84,234 | -176,370 |
| その他 | 52,427 | -45,402 |
| 小計 | 3,318,448 | 554,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,774 | 7,428 |
| 利息の支払額 | -475 | -6,845 |
| 法人税等の支払額 | -903,569 | -729,142 |
| 補助金の受取額 | － | 115,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,420,177 | -57,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,036,082 | -12,083 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 274 | 2,557 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,214 | -296,477 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -880 | -314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,423 | -59,194 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -10,536 | -14,140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,403 | -4,605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,322 | 51,760 |
| 建設協力金の支払による支出 | -36,000 | -36,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22,808 | 21,421 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,651 | -3,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | -350 | -572 |
| 預り保証金の受入による収入 | 5,000 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,837,240 | -351,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 5,000,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,984 | -43,200 |
| リース債務の返済による支出 | -15,600 | -16,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -192 |
| 配当金の支払額 | -362,274 | -181,482 |
| その他 | 8 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -371,046 | 4,758,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,890 | 4,349,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,121,257 | 10,470,467 |
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