ブロンコビリー（3091）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 588,622 | 675,723 |
| 減価償却費 | 373,440 | 394,115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,111 | 1,615 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 8,989 | -9,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,589 | -3,942 |
| 支払利息 | 5,017 | 3,273 |
| 助成金収入 | -900,771 | -236,032 |
| 受取保険金 | － | -86,141 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,432 | 903 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,576 | 190,454 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 85,003 | -96,369 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,639 | 6,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,942 | 28,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,726 | 160,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,507 | 216,521 |
| その他 | -63,287 | -149,711 |
| 小計 | 301,360 | 1,097,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,589 | 3,942 |
| 利息の支払額 | -5,026 | -2,787 |
| 助成金の受取額 | 457,880 | 391,325 |
| 保険金の受取額 | － | 76,679 |
| 法人税等の支払額 | -29,211 | -504,000 |
| 法人税等の還付額 | 317,504 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,096 | 1,062,633 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,283,869 | -443,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,441 | -6,601 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,200 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,425 | -17,261 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -30,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 12,297 | 11,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,663 | -482,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,996 | -5,858,008 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,936 | 19,360 |
| リース債務の返済による支出 | -9,375 | -9,475 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -524,232 |
| 配当金の支払額 | -150,800 | -151,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 672,892 | -5,823,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,324 | -5,243,466 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,593,895 | 6,350,428 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
