ブロンコビリー（3091）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -909,820 | 588,622 |
| 減価償却費 | 411,621 | 373,440 |
| 減損損失 | 311,283 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,237 | 1,111 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 309,463 | 8,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,966 | -3,589 |
| 支払利息 | 1,837 | 5,017 |
| 助成金収入 | － | -900,771 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 571 | 3,432 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,809 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,320 | 81,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,807 | 85,003 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,063 | 3,639 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,906 | 30,942 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,641 | 74,726 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,719 | 12,507 |
| その他 | -196,555 | -63,287 |
| 小計 | -202,592 | 301,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,966 | 3,589 |
| 利息の支払額 | -2,450 | -5,026 |
| 法人税等の支払額 | -358,618 | -29,211 |
| 法人税等の還付額 | 85 | 317,504 |
| 助成金の受取額 | － | 457,880 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559,610 | 1,046,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,026 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,259 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,761 | -1,283,869 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -314 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,311 | -111,441 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -4,505 | -4,200 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,725 | -18,425 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,010 | 3,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 11,150 | 12,297 |
| 預り保証金の返還による支出 | -270 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 249 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,245 | -1,402,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -99,996 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -66,936 |
| リース債務の返済による支出 | -8,475 | -9,375 |
| 配当金の支払額 | -180,658 | -150,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,810,865 | 672,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,146,010 | 316,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,470,467 | 10,786,792 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
