ブロンコビリー（3091）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,425,136 | 1,034,038 |
| 減価償却費 | 783,453 | 825,125 |
| 減損損失 | 70,220 | 57,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,533 | 2,579 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 15,203 | -4,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,198 | -8,287 |
| 支払利息 | 10,115 | 3,899 |
| 助成金収入 | -1,538,864 | -237,569 |
| 受取保険金 | － | -86,141 |
| 補助金収入 | -21,927 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,261 | 16,226 |
| 火災損失 | 40,335 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245,766 | -14,815 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,102 | -244,072 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 9,317 | 9,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 125,511 | 194,343 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96,831 | 868 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,203 | 232,966 |
| その他 | 89,478 | 29,094 |
| 小計 | 791,334 | 1,809,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,198 | 8,287 |
| 利息の支払額 | -10,086 | -3,397 |
| 法人税等の支払額 | -29,581 | -756,499 |
| 法人税等の還付額 | 341,264 | － |
| 助成金の受取額 | 1,302,476 | 473,456 |
| 保険金の受取額 | － | 89,451 |
| 補助金の受取額 | 18,979 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421,584 | 1,621,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -21 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,594 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15,809 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -121,163 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -250,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 21,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,695,123 | -1,032,914 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,959 | -20,177 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,120 | -9,008 |
| 差入保証金の差入による支出 | -47,395 | -36,912 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,500 | 17,224 |
| 建設協力金の支払による支出 | － | -48,000 |
| 建設協力金の回収による収入 | 22,857 | 26,409 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,651 | -3,651 |
| 預り保証金の返還による支出 | -62 | － |
| 出資金の回収による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818,386 | -1,440,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,600 | 29,360 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -199,992 | -6,032,008 |
| リース債務の返済による支出 | -18,750 | -19,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -524,232 |
| 配当金の支払額 | -241,427 | -269,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520,230 | -6,116,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,123,428 | -5,936,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,593,895 | 5,657,513 |
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