営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は19億16百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が19億93百万円、減価償却費が4億90百万円あった一方、法人税の支払いによる支出が5億79百万円あったこと等によります。

2015/03/18 14:43

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より2億75百万円多い19億16百万円の資金を得ました。これは、資金の源泉となる税引前当期純利益が19億93百万円と減価償却費が4億90百万円あった一方、法人税の支払額が5億79百万円あったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より6億18百万円多い14億93百万円の資金を使用しました。これは、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が12億92百万円あったこと等によります。

2015/03/18 14:43