営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前事業年度より3億25百万円多い27億69百万円となりました。これは主に、税引前当期純利益が27億75百万円、減価償却費が7億78百万円あった一方、法人税等の支払いによる支出が8億99百万円あったこと等によります。

2017/03/16 14:56

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フローの状況について
営業活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より3億25百万円多い27億69百万円の資金を得ました。これは、資金の源泉となる税引前当期純利益が27億75百万円と減価償却費が7億78百万円あった一方、法人税等の支払額が8億99百万円あったこと等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローでは、前事業年度より4億1百万円少ない16億97百万円の資金を使用しました。これは、新規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得による支出が15億77百万円あったこと等によります。

2017/03/16 14:56