財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店等の有形固定資産の取得による支出55億80百万円、有価証券の売却及び償還による収入30億円等により、41億15百万円の支出となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額12億53百万円や短期借入金の減少等により28億78百万円の支出となりました。

2014/10/31 15:28

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(4)キャッシュ・フローの分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが108億69百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが41億15百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが28億78百万円の支出となりました。
当連結会計年度の詳細につきましては、「第2[事業の状況]1[業績等の概要]](2)キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。

2014/10/31 15:28