ドトール・日レス HD（3087）の財務状況
財務状況
2026年1月14日 15:30
(連結) 総資産 1.24%増 1359億100万、株主資本 1.41%減 1026億8600万、利益剰余金 3.82%増 933億2300万、短期借入金 前年同 4億7000万、長期借入金 84.15%減 1300万、有利子負債 13.72%減 5億8500万、1年内返済予定の長期借入金 19.05%減 1億200万
| 年度 | 総資産#1 | 株主資本#2 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 現金及び預金 | 自己資本比率 | 有利子負債比率 | のれん |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02 | - | 76,030 | 49,537 | - | - | - | - | - |
| 2009/02 | 93,910 | 78,144 | 51,653 | 725 | 15,554 | 82.0% | 0.9% | - |
| 2010/02 | 100,507 | 81,015 | 54,525 | 3,970 | 17,699 | 79.8% | 5.0% | - |
| 2011/02 | 102,236 | 82,248 | 57,233 | 2,910 | 16,821 | 79.6% | 3.6% | - |
| 2012/02 | 102,845 | 82,544 | 58,471 | 2,520 | 19,398 | 79.6% | 3.1% | - |
| 2013/02 | 105,966 | 84,890 | 60,816 | 2,520 | 27,874 | 80.5% | 3.0% | 692 |
| 2014/02 | 109,788 | 87,513 | 63,440 | 1,420 | 31,950 | 80.2% | 1.6% | 298 |
| 2015/02 | 116,504 | 91,431 | 67,359 | 570 | 33,158 | 79.3% | 0.6% | 147 |
| 2016/02 | 120,607 | 95,920 | 71,848 | 570 | 36,897 | 79.4% | 0.6% | 118 |
| 2017/02 | 124,912 | 99,289 | 76,511 | 570 | 37,414 | 79.6% | 0.6% | 90 |
| 2018/02 | 122,081 | 96,716 | 81,712 | 570 | 30,524 | 79.4% | 0.6% | 61 |
| 2019/02 | 125,209 | 101,296 | 86,292 | 470 | 32,780 | 81.0% | 0.5% | 33 |
| 2020/02 | 131,042 | 105,897 | 90,893 | 470 | 37,317 | 80.9% | 0.4% | 4 |
| 2021/02 | 115,246 | 93,692 | 78,632 | 470 | 26,309 | 81.4% | 0.5% | - |
| 2022/02 | 118,227 | 93,856 | 78,792 | 745 | 34,546 | 79.4% | 0.8% | - |
| 2023/02 | 121,036 | 96,051 | 80,983 | 685 | 32,222 | 79.3% | 0.7% | - |
| 2024/02 | 127,788 | 99,102 | 84,891 | 702 | 35,796 | 77.6% | 0.7% | - |
| 2025/02 | 134,232 | 104,154 | 89,887 | 678 | 38,990 | 77.5% | 0.7% | - |
| 2025/05 | 133,537 | 100,855 | - | - | - | 75.5% | - | - |
| 2025/08 | 134,850 | 102,000 | 92,637 | 618 | 32,467 | 75.6% | 0.6% | - |
| 2025/11 | 135,901 | 102,686 | 93,323 | 585 | 29,419 | 76.1% | 0.6% | - |
| 年度 | 総資産#1 | 株主資本#2 | 利益剰余金 | 有利子負債 | 現金及び預金 | 自己資本比率 | 有利子負債比率 | のれん |
財務推移
総資産#3
- 2008年2月
- -
- 2009年2月（連）
- 939億1000万
- 2010年2月（連） +7.02%
- 1005億700万
- 2011年2月（連） +1.72%
- 1022億3600万
- 2012年2月（連） +0.6%
- 1028億4500万
- 2013年2月（連） +3.03%
- 1059億6600万
- 2014年2月（連） +3.61%
- 1097億8800万
- 2015年2月（連） +6.12%
- 1165億400万
- 2016年2月（連） +3.52%
- 1206億700万
- 2017年2月（連） +3.57%
- 1249億1200万
- 2018年2月（連） -2.27%
- 1220億8100万
- 2019年2月（連） +2.56%
- 1252億900万
- 2020年2月（連） +4.66%
- 1310億4200万
- 2021年2月（連） -12.05%
- 1152億4600万
- 2022年2月（連） +2.59%
- 1182億2700万
- 2023年2月（連） +2.38%
- 1210億3600万
- 2024年2月（連） +5.58%
- 1277億8800万
- 2025年2月（連） +5.04%
- 1342億3200万
株主資本#4
- 2008年2月（連）
- 760億3000万
- 2009年2月（連） +2.78%
- 781億4400万
- 2010年2月（連） +3.67%
- 810億1500万
- 2011年2月（連） +1.52%
- 822億4800万
- 2012年2月（連） +0.36%
- 825億4400万
- 2013年2月（連） +2.84%
- 848億9000万
- 2014年2月（連） +3.09%
- 875億1300万
- 2015年2月（連） +4.48%
- 914億3100万
- 2016年2月（連） +4.91%
- 959億2000万
- 2017年2月（連） +3.51%
- 992億8900万
- 2018年2月（連） -2.59%
- 967億1600万
- 2019年2月（連） +4.74%
- 1012億9600万
- 2020年2月（連） +4.54%
- 1058億9700万
- 2021年2月（連） -11.53%
- 936億9200万
- 2022年2月（連） +0.18%
- 938億5600万
- 2023年2月（連） +2.34%
- 960億5100万
- 2024年2月（連） +3.18%
- 991億200万
- 2025年2月（連） +5.1%
- 1041億5400万
利益剰余金
- 2008年2月（連）
- 495億3700万
- 2009年2月（連） +4.27%
- 516億5300万
- 2010年2月（連） +5.56%
- 545億2500万
- 2011年2月（連） +4.97%
- 572億3300万
- 2012年2月（連） +2.16%
- 584億7100万
- 2013年2月（連） +4.01%
- 608億1600万
- 2014年2月（連） +4.31%
- 634億4000万
- 2015年2月（連） +6.18%
- 673億5900万
- 2016年2月（連） +6.66%
- 718億4800万
- 2017年2月（連） +6.49%
- 765億1100万
- 2018年2月（連） +6.8%
- 817億1200万
- 2019年2月（連） +5.61%
- 862億9200万
- 2020年2月（連） +5.33%
- 908億9300万
- 2021年2月（連） -13.49%
- 786億3200万
- 2022年2月（連） +0.2%
- 787億9200万
- 2023年2月（連） +2.78%
- 809億8300万
- 2024年2月（連） +4.83%
- 848億9100万
- 2025年2月（連） +5.89%
- 898億8700万
有利子負債
- 2008年2月
- -
- 2009年2月（連）
- 7億2500万
- 2010年2月（連） +447.59%
- 39億7000万
- 2011年2月（連） -26.7%
- 29億1000万
- 2012年2月（連） -13.4%
- 25億2000万
- 2013年2月（連） ±0%
- 25億2000万
- 2014年2月（連） -43.65%
- 14億2000万
- 2015年2月（連） -59.86%
- 5億7000万
- 2016年2月（連） ±0%
- 5億7000万
- 2017年2月（連） ±0%
- 5億7000万
- 2018年2月（連） ±0%
- 5億7000万
- 2019年2月（連） -17.54%
- 4億7000万
- 2020年2月（連） ±0%
- 4億7000万
- 2021年2月（連） ±0%
- 4億7000万
- 2022年2月（連） +58.51%
- 7億4500万
- 2023年2月（連） -8.05%
- 6億8500万
- 2024年2月（連） +2.48%
- 7億200万
- 2025年2月（連） -3.42%
- 6億7800万
現金及び預金
- 2008年2月
- -
- 2009年2月（連）
- 155億5400万
- 2010年2月（連） +13.79%
- 176億9900万
- 2011年2月（連） -4.96%
- 168億2100万
- 2012年2月（連） +15.32%
- 193億9800万
- 2013年2月（連） +43.7%
- 278億7400万
- 2014年2月（連） +14.62%
- 319億5000万
- 2015年2月（連） +3.78%
- 331億5800万
- 2016年2月（連） +11.28%
- 368億9700万
- 2017年2月（連） +1.4%
- 374億1400万
- 2018年2月（連） -18.42%
- 305億2400万
- 2019年2月（連） +7.39%
- 327億8000万
- 2020年2月（連） +13.84%
- 373億1700万
- 2021年2月（連） -29.5%
- 263億900万
- 2022年2月（連） +31.31%
- 345億4600万
- 2023年2月（連） -6.73%
- 322億2200万
- 2024年2月（連） +11.09%
- 357億9600万
- 2025年2月（連） +8.92%
- 389億9000万
BPS
- 2010年2月（連）
- 1584.75円
- 2011年2月（連） +1.39%
- 1606.71円
- 2012年2月（連） +0.67%
- 1617.53円
- 2013年2月（連） +4.2%
- 1685.43円
- 2014年2月（連） +8.45%
- 1827.84円
- 2015年2月（連） +4.84%
- 1916.29円
- 2016年2月（連） +3.69%
- 1987.09円
- 2017年2月（連） +4.72%
- 2080.87円
- 2018年2月（連） -0.41%
- 2072.33円
- 2019年2月（連） +10.78%
- 2295.66円
- 2020年2月（連） +4.45%
- 2397.92円
- 2021年2月（連） -11.53%
- 2121.51円
- 2022年2月（連） +0.05%
- 2122.67円
- 2023年2月（連） +2.29%
- 2171.36円
- 2024年2月（連） +3.85%
- 2254.95円
- 2025年2月（連） +5.21%
- 2372.54円
自己資本比率
- 2009年2月（連）
- 81.95%
- 2010年2月（連） -2.15%
- 79.8%
- 2011年2月（連） -0.2%
- 79.6%
- 2012年2月（連） ±0%
- 79.6%
- 2013年2月（連） +0.9%
- 80.5%
- 2014年2月（連） -0.3%
- 80.2%
- 2015年2月（連） -0.9%
- 79.3%
- 2016年2月（連） +0.1%
- 79.4%
- 2017年2月（連） +0.2%
- 79.6%
- 2018年2月（連） -0.2%
- 79.4%
- 2019年2月（連） +1.6%
- 81%
- 2020年2月（連） -0.1%
- 80.9%
- 2021年2月（連） +0.5%
- 81.4%
- 2022年2月（連） -2%
- 79.4%
- 2023年2月（連） -0.1%
- 79.3%
- 2024年2月（連） -1.7%
- 77.6%
- 2025年2月（連） -0.1%
- 77.5%
有利子負債比率
- 2009年2月（連）
- 0.94%
- 2010年2月（連） +4.01%
- 4.95%
- 2011年2月（連） -1.37%
- 3.58%
- 2012年2月（連） -0.5%
- 3.08%
- 2013年2月（連） -0.13%
- 2.95%
- 2014年2月（連） -1.34%
- 1.61%
- 2015年2月（連） -0.99%
- 0.62%
- 2016年2月（連） -0.02%
- 0.6%
- 2017年2月（連） -0.03%
- 0.57%
- 2018年2月（連） +0.02%
- 0.59%
- 2019年2月（連） -0.13%
- 0.46%
- 2020年2月（連） -0.02%
- 0.44%
- 2021年2月（連） +0.06%
- 0.5%
- 2022年2月（連） +0.29%
- 0.79%
- 2023年2月（連） -0.08%
- 0.71%
- 2024年2月（連） ±0%
- 0.71%
- 2025年2月（連） -0.06%
- 0.65%
借方・貸方
| 年度 | 借方 | 貸方 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2009年2月 | 流動資産 | 27.49% 258億1700万円 | 14.45% 135億6800万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 72.51% 680億9300万円 | 3.59% 33億7300万円 | 固定負債 | |
| 81.96% 769億6800万円 | 純資産 | |||
| 2010年2月 | 流動資産 | 27.4% 275億3900万円 | 15.43% 155億900万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 72.6% 729億6800万円 | 4.76% 47億8000万円 | 固定負債 | |
| 79.81% 802億1800万円 | 純資産 | |||
| 2011年2月 | 流動資産 | 28.33% 289億6700万円 | 15.36% 157億200万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 71.67% 732億6900万円 | 5.05% 51億6300万円 | 固定負債 | |
| 79.59% 813億7000万円 | 純資産 | |||
| 2012年2月 | 流動資産 | 31.48% 323億7800万円 | 14.86% 152億8100万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 68.52% 704億6600万円 | 5.47% 56億2400万円 | 固定負債 | |
| 79.67% 819億3900万円 | 純資産 | |||
| 2013年2月 | 流動資産 | 39.79% 421億6000万円 | 14.11% 149億5600万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 60.21% 638億500万円 | 5.31% 56億2900万円 | 固定負債 | |
| 80.57% 853億8000万円 | 純資産 | |||
| 2014年2月 | 流動資産 | 39.68% 435億6200万円 | 14.25% 156億4600万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 60.32% 662億2500万円 | 5.41% 59億3900万円 | 固定負債 | |
| 80.34% 882億200万円 | 純資産 | |||
| 2015年2月 | 流動資産 | 40.28% 469億2500万円 | 14.96% 174億2800万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 59.72% 695億7900万円 | 5.7% 66億4200万円 | 固定負債 | |
| 79.34% 924億3300万円 | 純資産 | |||
| 2016年2月 | 流動資産 | 42.74% 515億1000万円 | 14.86% 179億2400万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 57.26% 690億1800万円 | 5.61% 67億7000万円 | 固定負債 | |
| 79.53% 959億1200万円 | 純資産 | |||
| 2017年2月 | 流動資産 | 42.16% 526億3200万円 | 14.66% 183億1400万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 57.84% 722億1000万円 | 5.66% 70億6600万円 | 固定負債 | |
| 79.68% 995億3900万円 | 純資産 | |||
| 2018年2月 | 流動資産 | 40.15% 489億7900万円 | 14.88% 181億6900万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 59.85% 730億2400万円 | 5.63% 68億7500万円 | 固定負債 | |
| 79.49% 970億3600万円 | 純資産 | |||
| 2019年2月 | 流動資産 | 38.74% 485億300万円 | 13.37% 167億4500万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 61.26% 767億500万円 | 5.5% 68億8100万円 | 固定負債 | |
| 81.13% 1015億8200万円 | 純資産 | |||
| 2020年2月 | 流動資産 | 41.55% 544億5300万円 | 13.46% 176億4200万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 58.45% 765億8900万円 | 5.54% 72億6000万円 | 固定負債 | |
| 81% 1061億3900万円 | 純資産 | |||
| 2021年2月 | 流動資産 | 38.02% 438億1800万円 | 12.07% 139億1300万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 61.98% 714億2700万円 | 6.36% 73億3300万円 | 固定負債 | |
| 81.56% 940億円 | 純資産 | |||
| 2022年2月 | 流動資産 | 41.6% 491億8000万円 | 13.88% 164億900万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 58.4% 690億4600万円 | 6.52% 77億700万円 | 固定負債 | |
| 79.6% 941億900万円 | 純資産 | |||
| 2023年2月 | 流動資産 | 41.09% 497億3200万円 | 13.89% 168億600万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 58.91% 713億400万円 | 6.56% 79億3700万円 | 固定負債 | |
| 79.56% 962億9300万円 | 純資産 | |||
| 2024年2月 | 流動資産 | 42.62% 544億6400万円 | 15.19% 194億1000万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 57.38% 733億2300万円 | 6.97% 89億300万円 | 固定負債 | |
| 77.84% 994億7400万円 | 純資産 | |||
| 2025年2月 | 流動資産 | 43.8% 587億9200万円 | 15.71% 210億8400万円 | 流動負債 |
| 固定資産 | 56.2% 754億3900万円 | 6.55% 87億9700万円 | 固定負債 | |
| 77.74% 1043億5000万円 | 純資産 | |||
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