ドトール・日レス HD（3087）の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月26日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,699 | 16,821 |
| 受取手形及び売掛金 | 5,412 | 5,205 |
| 有価証券 | － | 2,200 |
| 商品及び製品 | 1,007 | 998 |
| 仕掛品 | 81 | 92 |
| 原材料及び貯蔵品 | 889 | 968 |
| 繰延税金資産 | 785 | 871 |
| その他 | 1,762 | 1,915 |
| 貸倒引当金 | -98 | -106 |
| 流動資産合計 | 27,539 | 28,967 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 34,889 | 35,769 |
| 減価償却累計額 | -15,900 | -17,330 |
| 建物及び構築物（純額） | 18,988 | 18,439 |
| 機械装置及び運搬具 | 4,540 | 4,562 |
| 減価償却累計額 | -3,225 | -3,533 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,314 | 1,029 |
| 土地 | 12,975 | 13,083 |
| リース資産 | 1,919 | 2,650 |
| 減価償却累計額 | -173 | -523 |
| リース資産（純額） | 1,746 | 2,127 |
| その他 | 5,594 | 5,944 |
| 減価償却累計額 | -4,063 | -4,594 |
| その他（純額） | 1,530 | 1,349 |
| 有形固定資産合計 | 36,556 | 36,028 |
| 無形固定資産 | 1,446 | 1,726 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 9,699 | 9,136 |
| 繰延税金資産 | 2,303 | 2,501 |
| 敷金及び保証金 | 21,715 | 22,461 |
| その他 | 1,266 | 1,420 |
| 貸倒引当金 | -19 | -6 |
| 投資その他の資産合計 | 34,965 | 35,514 |
| 固定資産合計 | 72,968 | 73,269 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 100,507 | 102,236 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 5,096 | 5,181 |
| 短期借入金 | 3,970 | 2,910 |
| 未払法人税等 | 915 | 2,138 |
| 賞与引当金 | 983 | 924 |
| 役員賞与引当金 | 40 | 42 |
| その他 | 4,503 | 4,506 |
| 流動負債合計 | 15,509 | 15,702 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 974 | 895 |
| 退職給付引当金 | 1,406 | 1,577 |
| その他 | 2,398 | 2,690 |
| 固定負債合計 | 4,780 | 5,163 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 20,289 | 20,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | 25,858 | 25,858 |
| 利益剰余金 | 54,525 | 57,233 |
| 自己株式 | -368 | -1,844 |
| 株主資本合計 | 81,015 | 82,248 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -787 | -669 |
| 繰延ヘッジ損益 | -24 | -262 |
| 為替換算調整勘定 | － | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | -811 | -933 |
| 少数株主持分 | 14 | 55 |
| 純資産合計 | 80,218 | 81,370 |
| 負債純資産合計 | 100,507 | 102,236 |
個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2010年2月28日 | 2011年2月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,430 | 363 |
| 前払費用 | 0 | 2 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,093 | － |
| 未収還付法人税等 | 164 | 323 |
| その他 | － | 28 |
| 流動資産合計 | 3,689 | 719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | － | 0 |
| 減価償却累計額 | － | 0 |
| 工具 | － | 0 |
| 有形固定資産合計 | － | 0 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | － | 2,043 |
| 関係会社株式 | 70,264 | 70,264 |
| その他 | － | 18 |
| 投資その他の資産合計 | 70,264 | 72,325 |
| 固定資産合計 | 70,264 | 72,326 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,953 | 73,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 2,900 | 1,700 |
| 関係会社短期借入金 | － | 1,700 |
| 未払金 | 20 | 26 |
| 未払法人税等 | 3 | 2 |
| 預り金 | 3 | 3 |
| 賞与引当金 | 10 | 12 |
| 役員賞与引当金 | 28 | 25 |
| 流動負債合計 | 2,966 | 3,470 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,966 | 3,470 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,000 | 1,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 66,594 | 66,594 |
| 資本剰余金合計 | 67,594 | 67,594 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 2,410 | 2,670 |
| 利益剰余金合計 | 2,410 | 2,670 |
| 自己株式 | -17 | -1,689 |
| 株主資本合計 | 70,987 | 69,574 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 70,987 | 69,574 |
| 負債純資産合計 | 73,953 | 73,045 |
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