ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年5月26日 16:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年3月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,556 | 7,472 |
| 減価償却費 | 3,503 | 3,726 |
| 減損損失 | 458 | 288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 170 |
| のれん償却額 | 21 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -59 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 固定資産除却損 | 690 | 185 |
| 店舗閉鎖損失 | 330 | 185 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -81 | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 159 | 123 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -354 | -405 |
| 支払利息 | 34 | 44 |
| 為替差損益（△は益） | 22 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | 206 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51 | 129 |
| その他 | -552 | 163 |
| 小計 | 12,099 | 12,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 357 |
| 利息の支払額 | -34 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -4,064 | -2,780 |
| 法人税等の還付額 | － | 194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,315 | 9,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -50 | -5 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,657 | 1,763 |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,958 | -2,579 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -517 | -310 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,127 | -1,003 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -664 | -415 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 904 | 764 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 貸付けによる支出 | -137 | -51 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,360 |
| その他 | -80 | -194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,021 | -4,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,470 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,205 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -1,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,859 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -142 | -314 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 37 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1,476 |
| 配当金の支払額 | -1,308 | -1,308 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145 | -4,121 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,135 | 1,322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,554 | 17,689 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,689 | 19,011 |
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