ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -67億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億5800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 32億5800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 3,240 | -2,577 | -2,359 | 663 | -2,295 | 35,084 | 通期 | 9,405 | -5,433 | -3,404 | 3,972 | -4,907 | 37,414 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 5,549 | -2,645 | -1,063 | 2,904 | -2,480 | 39,260 | 通期 | 10,724 | -7,673 | -9,964 | 3,051 | -6,476 | 30,524 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 4,061 | -2,594 | -1,157 | 1,467 | -2,439 | 30,829 | 通期 | 9,209 | -4,780 | -2,189 | 4,429 | -4,485 | 32,780 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 5,325 | -2,722 | -1,180 | 2,603 | -2,169 | 34,106 | 通期 | 12,175 | -5,192 | -2,406 | 6,983 | -6,564 | 37,317 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -5,270 | -3,907 | -1,153 | -9,177 | -3,261 | 26,889 | 通期 | -2,883 | -5,949 | -2,146 | -8,832 | -6,695 | 26,309 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 6,772 | -2,582 | -899 | 4,190 | -2,292 | 29,617 | 通期 | 14,637 | -4,933 | -1,503 | 9,704 | -45 | 34,546 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 1,948 | -3,926 | -958 | -1,978 | -3,739 | 31,683 | 通期 | 5,171 | -5,588 | -1,982 | -417 | -11,294 | 32,222 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 5,967 | -2,688 | -1,930 | 3,279 | -2,832 | 33,608 | 通期 | 11,795 | -4,904 | -3,373 | 6,891 | -7,216 | 35,796 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 5,184 | -2,825 | -1,348 | 2,359 | -2,724 | 36,822 | 通期 | 12,351 | -6,231 | -2,933 | 6,120 | -6,810 | 38,990 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 3,258 | -3,058 | -6,737 | 200 | -2,821 | 32,467 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 39億7200万
- 2018年2月（連） -23.19%
- 30億5100万
- 2019年2月（連） +45.17%
- 44億2900万
- 2020年2月（連） +57.67%
- 69億8300万
- 2021年2月（連） マイ転
- -88億3200万
- 2022年2月（連） プラ転
- 97億400万
- 2023年2月（連） マイ転
- -4億1700万
- 2024年2月（連） プラ転
- 68億9100万
- 2025年2月（連） -11.19%
- 61億2000万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 7.41%
- 2018年2月（連）
- 8.17%
- 2019年2月（連）
- 7.13%
- 2020年2月（連）
- 9.28%
- 2021年2月（連）
- -3%
- 2022年2月（連）
- 13.38%
- 2023年2月（連）
- 4.08%
- 2024年2月（連）
- 8.39%
- 2025年2月（連）
- 8.3%
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