3087 ドトール・日レス HD

3087
2024/09/18
時価
1046億円
PER 予
15.12倍
2010年以降
赤字-67倍
(2010-2024年)
PBR
1倍
2010年以降
0.49-1.29倍
(2010-2024年)
配当 予
2.01%
ROE 予
6.6%
ROA 予
5.08%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月29日 16:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -33億7300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -49億400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 117億9500万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
2Q4,580-3,622-912958-3,73633,208
通期10,362-4,713-1,8975,649-7,01136,897
2017年
2月期
連結
2Q3,240-2,577-2,359663-2,29535,084
通期9,405-5,433-3,4043,972-4,90737,414
2018年
2月期
連結
2Q5,549-2,645-1,0632,904-2,48039,260
通期10,724-7,673-9,9643,051-6,47630,524
2019年
2月期
連結
2Q4,061-2,594-1,1571,467-2,43930,829
通期9,209-4,780-2,1894,429-4,48532,780
2020年
2月期
連結
2Q5,325-2,722-1,1802,603-2,16934,106
通期12,175-5,192-2,4066,983-6,56437,317
2021年
2月期
連結
2Q-5,270-3,907-1,153-9,177-3,26126,889
通期-2,883-5,949-2,146-8,832-6,69526,309
2022年
2月期
連結
2Q6,772-2,582-8994,190-2,29229,617
通期14,637-4,933-1,5039,704-4534,546
2023年
2月期
連結
2Q1,948-3,926-958-1,978-3,73931,683
通期5,171-5,588-1,982-417-11,29432,222
2024年
2月期
連結
2Q5,967-2,688-1,9303,279-2,83233,608
通期11,795-4,904-3,3736,891-7,21635,796

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
103億6200万
2017年2月(連) -9.24%
94億500万
2018年2月(連) +14.02%
107億2400万
2019年2月(連) -14.13%
92億900万
2020年2月(連) +32.21%
121億7500万
2021年2月(連) マイ転
-28億8300万
2022年2月(連) プラ転
146億3700万
2023年2月(連) -64.67%
51億7100万
2024年2月(連) +128.1%
117億9500万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-47億1300万
2017年2月(連)投入+15.28%
-54億3300万
2018年2月(連)投入+41.23%
-76億7300万
2019年2月(連)投入-37.7%
-47億8000万
2020年2月(連)投入+8.62%
-51億9200万
2021年2月(連)投入+14.58%
-59億4900万
2022年2月(連)投入-17.08%
-49億3300万
2023年2月(連)投入+13.28%
-55億8800万
2024年2月(連)投入-12.24%
-49億400万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-18億9700万
2017年2月(連)返済還元
-34億400万
2018年2月(連)返済還元
-99億6400万
2019年2月(連)返済還元
-21億8900万
2020年2月(連)返済還元
-24億600万
2021年2月(連)返済還元
-21億4600万
2022年2月(連)返済還元
-15億300万
2023年2月(連)返済還元
-19億8200万
2024年2月(連)返済還元
-33億7300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
56億4900万
2017年2月(連) -29.69%
39億7200万
2018年2月(連) -23.19%
30億5100万
2019年2月(連) +45.17%
44億2900万
2020年2月(連) +57.67%
69億8300万
2021年2月(連) マイ転
-88億3200万
2022年2月(連) プラ転
97億400万
2023年2月(連) マイ転
-4億1700万
2024年2月(連) プラ転
68億9100万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-70億1100万
2017年2月(連)減少-30.01%
-49億700万
2018年2月(連)増加+31.97%
-64億7600万
2019年2月(連)減少-30.74%
-44億8500万
2020年2月(連)増加+46.35%
-65億6400万
2021年2月(連)増加+2%
-66億9500万
2022年2月(連)減少-99.33%
-4500万
2023年2月(連)増加+999.99%
-112億9400万
2024年2月(連)減少-36.11%
-72億1600万

現金等#8

2016年2月(連)
368億9700万
2017年2月(連) +1.4%
374億1400万
2018年2月(連) -18.42%
305億2400万
2019年2月(連) +7.39%
327億8000万
2020年2月(連) +13.84%
373億1700万
2021年2月(連) -29.5%
263億900万
2022年2月(連) +31.31%
345億4600万
2023年2月(連) -6.73%
322億2200万
2024年2月(連) +11.09%
357億9600万

営業CFマージン

2016年2月(連)
8.3%
2017年2月(連)
7.41%
2018年2月(連)
8.17%
2019年2月(連)
7.13%
2020年2月(連)
9.28%
2021年2月(連)
-3%
2022年2月(連)
13.38%
2023年2月(連)
4.08%
2024年2月(連)
8.39%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高