ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,375 | 9,593 |
| 減価償却費 | 4,436 | 4,659 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 減損損失 | 874 | 804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47 | 51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| 固定資産除却損 | 29 | 58 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 12 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 861 | -520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 736 | -203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -986 | -244 |
| その他 | -2,128 | 1,514 |
| 小計 | 13,081 | 15,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 20 |
| 利息の支払額 | -12 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -4,257 | -4,080 |
| 法人税等の還付額 | 380 | 508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,209 | 12,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -99 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,402 | -4,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -580 | -632 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 501 | 410 |
| 貸付けによる支出 | － | -278 |
| その他 | -146 | -283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,780 | -5,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -670 | -941 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,413 | -1,458 |
| その他 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,189 | -2,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,255 | 4,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,780 | 37,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
