ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 9,593 | -8,933 |
| 減価償却費 | 4,659 | 4,513 |
| のれん償却額 | 28 | 4 |
| 減損損失 | 804 | 3,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 51 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -247 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -56 |
| 固定資産除却損 | 58 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -34 |
| 支払利息 | 19 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | 78 | -51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | 884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -203 | -350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244 | -529 |
| その他 | 1,514 | 583 |
| 小計 | 15,745 | -578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 18 |
| 利息の支払額 | -19 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -4,080 | -2,757 |
| 法人税等の還付額 | 508 | 448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,175 | -2,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,322 | -5,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -238 | -131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -632 | -757 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 410 | 688 |
| 貸付けによる支出 | -278 | -289 |
| その他 | -283 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,192 | -5,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -941 | -870 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,458 | -1,269 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,406 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,537 | -11,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,317 | 26,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
