ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -8,933 | 3,428 |
| 減価償却費 | 4,513 | 4,184 |
| のれん償却額 | 4 | － |
| 減損損失 | 3,464 | 3,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 130 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -8 |
| 固定資産除却損 | 69 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -30 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -51 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 884 | 1,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350 | -79 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -529 | 3 |
| その他 | 583 | 3,516 |
| 小計 | -578 | 15,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 18 |
| 利息の支払額 | -15 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -2,757 | -1,460 |
| 法人税等の還付額 | 448 | 223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,883 | 14,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,049 | -4,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -757 | -808 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 688 | 345 |
| 貸付けによる支出 | -289 | -32 |
| その他 | -411 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,949 | -4,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -870 | -700 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,269 | -1,072 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,146 | -1,503 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,008 | 8,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,309 | 34,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
