ドトール・日レス HD（3087）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,428 | 4,025 |
| 減価償却費 | 4,184 | 3,913 |
| 減損損失 | 3,146 | 1,279 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 104 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | 101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 36 |
| 固定資産除却損 | 14 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -30 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,459 | -1,030 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -1,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3 | 1,260 |
| その他 | 3,516 | -598 |
| 小計 | 15,870 | 7,865 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 21 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -1,460 | -2,903 |
| 法人税等の還付額 | 223 | 204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,637 | 5,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | -46 | -39 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,208 | -5,029 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -210 | -363 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -808 | -580 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 345 | 726 |
| 貸付けによる支出 | -32 | -51 |
| その他 | 25 | -257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,933 | -5,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -60 |
| リース債務の返済による支出 | -700 | -679 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,072 | -1,237 |
| その他 | -6 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503 | -1,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,236 | -2,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,546 | 32,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
